| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 789.00 | 5 668.00 | 13 121.00 | 18 789.00 |
AH Fonds commercial | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
AP Constructions | 20 766.00 | 6 193.00 | 14 574.00 | 20 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 529.00 | 11 015.00 | 20 515.00 | 31 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 299.00 | 20 983.00 | 57 316.00 | 78 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 884.00 | 43 858.00 | 184 026.00 | 227 884.00 |
BP En cours de production de services | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BT Marchandises | 947 911.00 | | 947 911.00 | 947 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 671.00 | | 309 671.00 | 309 671.00 |
BZ Autres créances | 78 758.00 | | 78 758.00 | 78 758.00 |
CF Disponibilités | 244 576.00 | | 244 576.00 | 244 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 682.00 | | 1 589 682.00 | 1 589 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 566.00 | 43 858.00 | 1 773 708.00 | 1 817 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 907.00 | 1 998.00 | | 3 907.00 |
DL TOTAL (I) | 15 904.00 | 11 998.00 | | 15 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | 326.00 | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 135.00 | 363 945.00 | | 692 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 967.00 | 1 046 474.00 | | 881 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 461.00 | 82 260.00 | | 112 461.00 |
EA Autres dettes | 37 097.00 | 1 770.00 | | 37 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 241.00 | 22 537.00 | | 33 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 804.00 | 1 518 011.00 | | 1 757 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 708.00 | 1 530 009.00 | | 1 773 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 804.00 | 1 517 311.00 | | 1 757 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | 326.00 | | 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 460 721.00 | | 3 460 721.00 | 3 460 721.00 |
FG Production vendue services | 286 667.00 | | 286 667.00 | 286 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 389.00 | | 3 747 389.00 | 3 747 389.00 |
FM Production stockée | | | 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 158 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 78 802.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 827.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 352.00 | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 018.00 | 3 384 188.00 | | 3 880 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 111.00 | 3 382 191.00 | | 3 876 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 907.00 | 1 998.00 | | 3 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 559.00 | | 49 402.00 | 198 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 077.00 | 227 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 900.00 | 95 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 177.00 | 130 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 089.00 | | 9 900.00 | 95 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 270.00 | | 39 502.00 | 101 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 582.00 | 27 702.00 | 2 426.00 | 18 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | 3 758.00 | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 672.00 | 23 944.00 | 2 426.00 | 16 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 967.00 | 881 967.00 | | 881 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 309 671.00 | 309 671.00 | | 309 671.00 |
VB T. V. A. | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 692 135.00 | 692 135.00 | | 692 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 516.00 | 396 516.00 | | 396 516.00 |
VW T.V.A. | 71 540.00 | 71 540.00 | | 71 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 804.00 | 1 757 804.00 | | 1 757 804.00 |