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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 137.00 | 43 681.00 | 66 456.00 | 110 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078.00 | 1 148.00 | 929.00 | 2 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 216.00 | 44 830.00 | 237 386.00 | 282 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 037.00 | 882.00 | 182 155.00 | 183 037.00 |
BZ Autres créances | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CF Disponibilités | 93 134.00 | | 93 134.00 | 93 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 748.00 | 882.00 | 323 866.00 | 324 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 965.00 | 45 712.00 | 561 252.00 | 606 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 415.00 | | | -24 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DL TOTAL (I) | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 004.00 | | | 324 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 013.00 | | | 111 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 697.00 | | | 532 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 252.00 | | | 561 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 402.00 | | | 244 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 828.00 | | 1 387.00 | 280 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 828.00 | | 1 387.00 | 110 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 206.00 | 22 624.00 | | 22 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 206.00 | 22 624.00 | | 22 206.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 882.00 | | | 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882.00 | | | 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882.00 | | | 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 466.00 | 180 466.00 | | 180 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 004.00 | 36 209.00 | 287 146.00 | 324 004.00 |
VI Groupe et associés | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 364.00 | 245 364.00 | | 245 364.00 |
VW T.V.A. | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 197.00 | 244 402.00 | 287 146.00 | 532 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |