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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 890.00 | 24 488.00 | 17 402.00 | 41 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 292.00 | 24 488.00 | 891 805.00 | 916 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 482.00 | | 342 482.00 | 342 482.00 |
BZ Autres créances | 2 135 508.00 | | 2 135 508.00 | 2 135 508.00 |
CF Disponibilités | 202 644.00 | | 202 644.00 | 202 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 322.00 | | 2 683 322.00 | 2 683 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 615.00 | 24 488.00 | 3 575 127.00 | 3 599 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 087 855.00 | | | 2 087 855.00 |
CU Autres participations | 874 402.00 | | 874 402.00 | 874 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 943.00 | -11 362.00 | | -25 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 639.00 | -14 581.00 | | 69 639.00 |
DK Provisions réglementées | 35 325.00 | 25 375.00 | | 35 325.00 |
DL TOTAL (I) | 179 020.00 | 99 433.00 | | 179 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 554.00 | 436 376.00 | | 378 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831 204.00 | 1 861 139.00 | | 2 831 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 537.00 | 152 722.00 | | 91 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 260.00 | 140 349.00 | | 94 260.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 107.00 | 2 590 586.00 | | 3 396 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 127.00 | 2 690 018.00 | | 3 575 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 001.00 | 2 232 173.00 | | 265 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 280.00 | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 402.00 | | 285 402.00 | 285 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 402.00 | | 285 402.00 | 285 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 135.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 949.00 | 51 190.00 | | 9 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 324.00 | 51 325.00 | | 10 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 601.00 | -51 325.00 | | 27 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 261.00 | -21 579.00 | | -14 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 427.00 | 415 727.00 | | 366 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 789.00 | 430 308.00 | | 296 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 639.00 | -14 581.00 | | 69 639.00 |