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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 77 516.00 | | 77 516.00 | 77 516.00 |
BZ Autres créances | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 613.00 | | 92 613.00 | 92 613.00 |
CU Autres participations | 77 516.00 | | 77 516.00 | 77 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 385.00 | | | -2 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 589.00 | -2 385.00 | | 22 589.00 |
DK Provisions réglementées | 811.00 | 405.00 | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | 22 016.00 | -980.00 | | 22 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 872.00 | 69 138.00 | | 57 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 006.00 | 16 477.00 | | 12 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 598.00 | 86 335.00 | | 70 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 613.00 | 85 355.00 | | 92 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 270.00 | 28 683.00 | | 24 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 428.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -405.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 744.00 | 23.00 | | 24 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155.00 | 2 408.00 | | 2 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 589.00 | -2 385.00 | | 22 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 006.00 | | 510.00 | 77 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 006.00 | | 510.00 | 77 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 405.00 | 406.00 | | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | 406.00 | | 405.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 653.00 | 11 325.00 | 46 328.00 | 57 653.00 |
VI Groupe et associés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 698.00 | 26 370.00 | 46 328.00 | 72 698.00 |