| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AP Constructions | 171 500.00 | 10 940.00 | 160 560.00 | 171 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 913.00 | 8 665.00 | 32 248.00 | 40 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 913.00 | 19 605.00 | 925 308.00 | 944 913.00 |
BZ Autres créances | 128 326.00 | | 128 326.00 | 128 326.00 |
CF Disponibilités | 434 037.00 | | 434 037.00 | 434 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 059.00 | | 563 059.00 | 563 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 972.00 | 19 605.00 | 1 488 367.00 | 1 507 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 659 000.00 | | 659 000.00 | 659 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 366 494.00 | | | 366 494.00 |
DH Report à nouveau | | 188 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 967.00 | 178 365.00 | | 145 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 461.00 | 1 092 494.00 | | 1 238 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 900.00 | 213 439.00 | | 199 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 576.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 502.00 | 35 243.00 | | 36 502.00 |
EA Autres dettes | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 906.00 | 261 258.00 | | 249 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 367.00 | 1 353 752.00 | | 1 488 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 189.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 169.00 | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 966.00 | 372 032.00 | | 317 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 000.00 | 193 667.00 | | 172 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 967.00 | 178 365.00 | | 145 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 660.00 | | 1 254.00 | 943 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 660.00 | | 1 254.00 | 284 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 000.00 | | | 659 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 416.00 | 13 189.00 | 19 605.00 | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 416.00 | 13 189.00 | 19 605.00 | 6 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 127 104.00 | 127 104.00 | | 127 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 900.00 | 13 746.00 | 56 357.00 | 199 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 022.00 | 129 022.00 | | 129 022.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 906.00 | 63 752.00 | 56 357.00 | 249 906.00 |