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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AN Terrains | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
AP Constructions | 1 162 000.00 | 164 845.00 | 997 155.00 | 1 162 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 365.00 | 164 845.00 | 1 548 520.00 | 1 713 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 062.00 | 50 171.00 | 20 891.00 | 71 062.00 |
BZ Autres créances | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CF Disponibilités | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 264.00 | 50 171.00 | 31 093.00 | 81 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 629.00 | 215 016.00 | 1 579 612.00 | 1 794 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 427.00 | | | -34 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 914.00 | | | -44 914.00 |
DL TOTAL (I) | -76 341.00 | | | -76 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 198.00 | | | 1 387 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 051.00 | | | 252 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 953.00 | | | 1 655 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 612.00 | | | 1 579 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 340.00 | | | 361 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 051.00 | | | 252 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 436.00 | | 120 436.00 | 120 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 436.00 | | 120 436.00 | 120 436.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 443.00 | | | 120 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 357.00 | | | 165 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 914.00 | | | -44 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 000.00 | | 13 365.00 | 1 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 000.00 | | 13 365.00 | 1 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 537.00 | 82 308.00 | | 82 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 537.00 | 82 308.00 | | 82 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 982.00 | 36 189.00 | | 13 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 982.00 | 36 189.00 | | 13 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 982.00 | 36 189.00 | | 13 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 899.00 | 61 899.00 | | 61 899.00 |
VB T. V. A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 198.00 | 92 585.00 | 406 712.00 | 1 387 198.00 |
VI Groupe et associés | 252 051.00 | 252 051.00 | | 252 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 421.00 | | | 95 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 172.00 | 77 172.00 | | 77 172.00 |
VW T.V.A. | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 953.00 | 361 340.00 | 406 712.00 | 1 655 953.00 |