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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 228.00 | 16 701.00 | 19 527.00 | 36 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 228.00 | 16 701.00 | 339 527.00 | 356 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 477.00 | | 68 477.00 | 68 477.00 |
072 Créances – Autres | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
084 Disponibilités | 179 986.00 | | 179 988.00 | 179 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 691.00 | | 264 691.00 | 264 691.00 |
110 Total général Actif | 620 919.00 | 16 701.00 | 604 218.00 | 620 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 237 773.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 264.00 | | | 349 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 073.00 | | | 5 073.00 |