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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 836.00 | 9 164.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 356.00 | 1 436.00 | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 427.00 | 28 214.00 | 112 213.00 | 140 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 019.00 | 34 406.00 | 126 614.00 | 161 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 376.00 | | 118 376.00 | 118 376.00 |
BZ Autres créances | 92 096.00 | | 92 096.00 | 92 096.00 |
CF Disponibilités | 295 364.00 | | 295 364.00 | 295 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 487.00 | | 515 487.00 | 515 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 506.00 | 34 406.00 | 642 101.00 | 676 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 474.00 | -3 516.00 | | -79 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 367.00 | -75 959.00 | | 85 367.00 |
DL TOTAL (I) | 35 893.00 | -49 474.00 | | 35 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 232.00 | 270 573.00 | | 242 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 931.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 222.00 | 134 366.00 | | 222 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 371.00 | 132 460.00 | | 87 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 580.00 | 48 680.00 | | 33 580.00 |
EA Autres dettes | 20 803.00 | 23 244.00 | | 20 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 208.00 | 610 255.00 | | 606 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 101.00 | 560 780.00 | | 642 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 674.00 | 313 107.00 | | 183 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 371.00 | 87 371.00 | | 87 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 118 376.00 | 118 376.00 | | 118 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VC Groupe et associés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 232.00 | 41 920.00 | 182 433.00 | 242 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66.00 | | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 923.00 | 220 123.00 | 3 800.00 | 223 923.00 |
VW T.V.A. | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 986.00 | 183 674.00 | 182 433.00 | 383 986.00 |