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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 539.00 | 455.00 | 37 085.00 | 37 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 330.00 | 699.00 | 3 631.00 | 4 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 810.00 | 1 615.00 | 6 195.00 | 7 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 680.00 | 2 769.00 | 46 911.00 | 49 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CF Disponibilités | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 031.00 | 2 769.00 | 61 263.00 | 64 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 518.00 | | | -13 518.00 |
DL TOTAL (I) | -6 018.00 | | | -6 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 769.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 518.00 | | | -13 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 141.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 769.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VI Groupe et associés | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |