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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 536.00 | | 2 977 536.00 | 2 977 536.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 235 044.00 | | 235 044.00 | 235 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 364.00 | | 235 364.00 | 235 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 900.00 | | 3 212 900.00 | 3 212 900.00 |
CU Autres participations | 2 977 536.00 | | 2 977 536.00 | 2 977 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 100.00 | 100.00 | | 980 100.00 |
DH Report à nouveau | -890.00 | | | -890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 102.00 | -890.00 | | 227 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 313.00 | -790.00 | | 1 206 313.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 531.00 | | | 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 690.00 | | | 1 520 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 392.00 | | | 168 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 360.00 | | 974.00 |
EA Autres dettes | 316 000.00 | 1 000.00 | | 316 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 587.00 | 1 360.00 | | 2 006 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 900.00 | 570.00 | | 3 212 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 027.00 | 242 020.00 | | 726 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 018.00 | | | 250 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 915.00 | 890.00 | | 22 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 102.00 | -890.00 | | 227 102.00 |