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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 670 485.00 | | 6 670 485.00 | 6 670 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 1 090 296.00 | | 1 090 296.00 | 1 090 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 684 099.00 | | 684 099.00 | 684 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 907.00 | | 2 774 907.00 | 2 774 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 445 392.00 | | 9 445 392.00 | 9 445 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 090 296.00 | | | 1 090 296.00 |
CU Autres participations | 6 627 320.00 | | 6 627 320.00 | 6 627 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 586 000.00 | 6 586 000.00 | | 6 586 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 103.00 | | | -37 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 380.00 | -37 103.00 | | -2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 6 546 518.00 | 6 548 897.00 | | 6 546 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898 410.00 | 1 460 000.00 | | 2 898 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 16 116.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 875.00 | 1 476 116.00 | | 2 898 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 445 392.00 | 8 025 013.00 | | 9 445 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464.00 | 16 116.00 | | 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380.00 | 37 103.00 | | 2 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 380.00 | -37 102.00 | | -2 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 670 485.00 | | | 6 670 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 670 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 670 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670 485.00 | | | 6 670 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 296.00 | | 1 090 296.00 | 1 090 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 898 410.00 | -1.00 | 2 898 410.00 | 2 898 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 461.00 | -1.00 | 1 133 462.00 | 1 133 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 875.00 | 464.00 | 2 898 410.00 | 2 898 875.00 |