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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 886.00 | 22 509.00 | 68 377.00 | 90 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 937.00 | 22 509.00 | 88 427.00 | 110 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 496.00 | | 662 496.00 | 662 496.00 |
BZ Autres créances | 486 446.00 | | 486 446.00 | 486 446.00 |
CF Disponibilités | 129 304.00 | | 129 304.00 | 129 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 431.00 | | 81 431.00 | 81 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 679.00 | | 1 359 679.00 | 1 359 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 616.00 | 22 509.00 | 1 448 106.00 | 1 470 616.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | | | 821 000.00 |
DH Report à nouveau | -496 113.00 | | | -496 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 875.00 | | | -232 875.00 |
DL TOTAL (I) | 92 011.00 | | | 92 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 123.00 | | | 973 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 365.00 | | | 263 365.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 620.00 | | | 116 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 095.00 | | | 1 356 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 106.00 | | | 1 448 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 095.00 | | | 1 356 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 682.00 | | 13 826.00 | 125 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 570.00 | 20 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 570.00 | 110 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 141.00 | | 13 746.00 | 77 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 540.00 | | 80.00 | 48 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 163.00 | 10 347.00 | | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 163.00 | 10 347.00 | | 12 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 123.00 | 973 123.00 | | 973 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 365.00 | 263 365.00 | | 263 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
UX Autres créances clients | 662 496.00 | 662 496.00 | | 662 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 446.00 | 486 446.00 | | 486 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 345.00 | 1 230 374.00 | 19 970.00 | 1 250 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 095.00 | 1 356 095.00 | | 1 356 095.00 |