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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 733 783.00 | | 16 733 783.00 | 16 733 783.00 |
BZ Autres créances | 1 144 527.00 | | 1 144 527.00 | 1 144 527.00 |
CF Disponibilités | 517 173.00 | | 517 173.00 | 517 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 700.00 | | 1 661 700.00 | 1 661 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 395 483.00 | | 18 395 483.00 | 18 395 483.00 |
CU Autres participations | 16 733 783.00 | | 16 733 783.00 | 16 733 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 599 994.00 | | | 2 599 994.00 |
DK Provisions réglementées | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 810.00 | | | 2 613 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 470 501.00 | | | 15 470 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 266.00 | | | 272 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 781 672.00 | | | 15 781 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 395 483.00 | | | 18 395 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 266.00 | | | 272 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 722 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 667 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 606 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 816.00 | | | -3 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 805.00 | | | 2 722 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 810.00 | | | 122 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 599 994.00 | | | 2 599 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 267.00 | 272 267.00 | | 272 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 470 501.00 | 1 269 735.00 | 4 993 869.00 | 15 470 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144 527.00 | 1 144 527.00 | | 1 144 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 527.00 | 1 144 527.00 | | 1 144 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 781 673.00 | 1 580 907.00 | 4 993 869.00 | 15 781 673.00 |