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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | 216.00 | 1 193.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409.00 | 216.00 | 1 193.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 830.00 | | 135 830.00 | 135 830.00 |
BZ Autres créances | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CF Disponibilités | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 068.00 | | 206 068.00 | 206 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 477.00 | 216.00 | 207 261.00 | 207 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 365.00 | 12 338.00 | | 47 365.00 |
DL TOTAL (I) | 48 566.00 | 13 338.00 | | 48 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 9 500.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 610.00 | 35 169.00 | | 51 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 766.00 | 50 728.00 | | 106 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 695.00 | 95 397.00 | | 158 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 261.00 | 108 736.00 | | 207 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 695.00 | 95 397.00 | | 158 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
UX Autres créances clients | 135 830.00 | | | 135 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 378.00 | 153 378.00 | | 153 378.00 |
VW T.V.A. | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 695.00 | 158 695.00 | | 158 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 867.00 | | |
ST Autres comptes | 37 989.00 | 18 667.00 | | 37 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 119.00 | 10 323.00 | | 26 119.00 |
YT Sous‐traitance | 6 412.00 | 4 261.00 | | 6 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 794.00 | 6 564.00 | | 77 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 338.00 | 62 026.00 | | 89 338.00 |
ZE Dividendes | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 521.00 | 34 119.00 | | 70 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |