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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 844.00 | 421.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 602 569.00 | 844.00 | 70 601 725.00 | 70 602 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 100.00 | | 510 100.00 | 510 100.00 |
BZ Autres créances | 1 497 556.00 | | 1 497 556.00 | 1 497 556.00 |
CF Disponibilités | 4 738 781.00 | | 4 738 781.00 | 4 738 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 746 436.00 | | 6 746 436.00 | 6 746 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 349 005.00 | 844.00 | 77 348 161.00 | 77 349 005.00 |
CU Autres participations | 70 351 304.00 | | 70 351 304.00 | 70 351 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 846 825.00 | 500.00 | | 26 846 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 990 275.00 | | | 25 990 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 35 067.00 | 13 020.00 | | 35 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 046.00 | 22 047.00 | | -489 046.00 |
DL TOTAL (I) | 52 383 171.00 | 35 617.00 | | 52 383 171.00 |
DP Provisions pour risques | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 556 478.00 | | | 2 556 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 214 599.00 | 2 223.00 | | 22 214 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 514.00 | 17 453.00 | | 24 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 508.00 | 158 334.00 | | 119 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 918 004.00 | 178 010.00 | | 24 918 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 348 161.00 | 213 628.00 | | 77 348 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 2 223.00 | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 245 083.00 | 1 245 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 245 083.00 | 1 245 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 830.00 | 1 666.00 | | -1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 215.00 | 903 141.00 | | 1 245 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 261.00 | 881 093.00 | | 1 734 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 046.00 | 22 047.00 | | -489 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265.00 | | 70 602 569.00 | 1 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 601 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 70 602 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 1 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 601 304.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423.00 | 422.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | 422.00 | | 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 556 478.00 | | | 2 556 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 510 100.00 | 510 100.00 | | 510 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 116 192.00 | 116 192.00 | | 116 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 096.00 | 1 260 096.00 | | 1 260 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 214 204.00 | 2 151 775.00 | 11 607 102.00 | 22 214 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 195 924.00 | | | 2 195 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 697.00 | 118 697.00 | | 118 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 655.00 | 2 007 655.00 | 250 000.00 | 2 257 655.00 |
VW T.V.A. | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 918 004.00 | 2 299 095.00 | 11 607 102.00 | 24 918 004.00 |