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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 693.00 | 5 169.00 | 33 525.00 | 38 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 515.00 | 5 169.00 | 488 346.00 | 493 515.00 |
BT Marchandises | 220 419.00 | | 220 419.00 | 220 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 456 605.00 | | 22 456 605.00 | 22 456 605.00 |
BZ Autres créances | 5 180 482.00 | | 5 180 482.00 | 5 180 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 3 167 738.00 | | 3 167 738.00 | 3 167 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 918.00 | | 222 918.00 | 222 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 248 834.00 | | 31 248 834.00 | 31 248 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 742 349.00 | 5 169.00 | 31 737 180.00 | 31 742 349.00 |
CU Autres participations | 370 090.00 | | 370 090.00 | 370 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DH Report à nouveau | 56 265.00 | | | 56 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 386.00 | 59 227.00 | | -17 386.00 |
DL TOTAL (I) | 541 840.00 | 559 227.00 | | 541 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 161 942.00 | 1 274 864.00 | | 16 161 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 193 484.00 | 2 212 396.00 | | 11 193 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 929 329.00 | 162 732.00 | | 2 929 329.00 |
EA Autres dettes | 332 138.00 | 16 791.00 | | 332 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 446.00 | | | 578 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 195 339.00 | 3 666 783.00 | | 31 195 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 737 180.00 | 4 226 010.00 | | 31 737 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 175 245.00 | 3 666 783.00 | | 31 175 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 232 012.00 | | 16 232 012.00 | 16 232 012.00 |
FG Production vendue services | 7 882 969.00 | | 7 882 969.00 | 7 882 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 114 981.00 | | 24 114 981.00 | 24 114 981.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 114 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 792 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 544 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 228.00 | |
GE Autres charges | | | 39 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 012 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 619 145.00 | | | 4 619 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 619 145.00 | | | 4 619 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 527 513.00 | | | 4 527 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 549 939.00 | | | 4 549 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 906.00 | 23 033.00 | | 122 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 751 943.00 | 1 450 805.00 | | 28 751 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 769 329.00 | 1 391 579.00 | | 28 769 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 386.00 | 59 227.00 | | -17 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 030 351.00 | | | 1 030 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 410.00 | | 4 991 699.00 | 1 160 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 390 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 658 594.00 | 493 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 657 594.00 | 38 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 466.00 | | 4 593 822.00 | 1 102 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 944.00 | | 333 977.00 | 57 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22.00 | 35 228.00 | 30 081.00 | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 35 228.00 | 30 081.00 | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 173 390.00 | 11 173 390.00 | | 11 173 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 929 329.00 | 2 929 329.00 | | 2 929 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 473 248.00 | 16 473 248.00 | | 16 473 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
UX Autres créances clients | 22 456 605.00 | 22 456 605.00 | | 22 456 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160 388.00 | 5 160 388.00 | | 5 160 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 918.00 | 222 918.00 | | 222 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 860 743.00 | 27 839 911.00 | 20 832.00 | 27 860 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 175 245.00 | 31 175 245.00 | | 31 175 245.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 578 446.00 | 578 446.00 | | 578 446.00 |