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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 309.00 | 473.00 | 20 836.00 | 21 309.00 |
AH Fonds commercial | 283 354.00 | | 283 354.00 | 283 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 742.00 | 2 801.00 | 13 941.00 | 16 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 248.00 | 7 995.00 | 52 253.00 | 60 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 653.00 | 11 268.00 | 370 385.00 | 381 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 408.00 | | 75 408.00 | 75 408.00 |
BZ Autres créances | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
CF Disponibilités | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 105.00 | | 122 105.00 | 122 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 759.00 | 11 268.00 | 492 491.00 | 503 759.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 666.00 | | | 351 666.00 |
DH Report à nouveau | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
DL TOTAL (I) | 372 969.00 | | | 372 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 225.00 | | | 77 225.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 522.00 | | | 119 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 491.00 | | | 492 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 522.00 | | | 119 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 381 653.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 268.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 75 408.00 | 75 408.00 | | 75 408.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 439.00 | 119 439.00 | | 119 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 522.00 | 119 522.00 | | 119 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 861.00 | | | 127 861.00 |
ST Autres comptes | 193 965.00 | | | 193 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
YT Sous‐traitance | 128 648.00 | | | 128 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 300.00 | | | 374 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |