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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 147.00 | 2 766.00 | 1 381.00 | 4 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598.00 | 1 085.00 | 2 513.00 | 3 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975.00 | 553.00 | 1 423.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 721.00 | 4 404.00 | 5 317.00 | 9 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 355.00 | | 216 355.00 | 216 355.00 |
BZ Autres créances | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
CF Disponibilités | 549 148.00 | | 549 148.00 | 549 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 474.00 | | 798 474.00 | 798 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 195.00 | 4 404.00 | 803 791.00 | 808 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 109.00 | | | -25 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 703.00 | -25 109.00 | | 51 703.00 |
DK Provisions réglementées | 786.00 | 370.00 | | 786.00 |
DL TOTAL (I) | 102 380.00 | 50 261.00 | | 102 380.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 507.00 | 202 272.00 | | 204 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 841.00 | 171 336.00 | | 250 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 526.00 | 160 399.00 | | 195 526.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 1 500.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 511.00 | 1 135 508.00 | | 651 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 791.00 | 1 185 768.00 | | 803 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 511.00 | 1 135 508.00 | | 651 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 955.00 | | 1 639 955.00 | 1 639 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 955.00 | | 1 639 955.00 | 1 639 955.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 930.00 | 45 465.00 | | 8 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 315.00 | 370.00 | | 50 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 945.00 | 370.00 | | 71 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 528.00 | -370.00 | | -53 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 330.00 | 1 335 003.00 | | 1 667 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 627.00 | 1 360 112.00 | | 1 615 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 703.00 | -25 109.00 | | 51 703.00 |