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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 1 815.00 | 690.00 | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 455.00 | 1 740.00 | 10 715.00 | 12 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 193.00 | 3 555.00 | 19 638.00 | 23 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 443.00 | 500.00 | 131 943.00 | 132 443.00 |
BZ Autres créances | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
CF Disponibilités | 169 542.00 | | 169 542.00 | 169 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 336.00 | 500.00 | 348 836.00 | 349 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 529.00 | 4 055.00 | 368 474.00 | 372 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
CU Autres participations | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DG Autres réserves | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
DH Report à nouveau | | -6 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 114.00 | 54 842.00 | | 88 114.00 |
DL TOTAL (I) | 186 172.00 | 98 058.00 | | 186 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 866.00 | 31 855.00 | | 21 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 268.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 303.00 | 21 260.00 | | 23 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 827.00 | 178 439.00 | | 136 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 302.00 | 231 822.00 | | 182 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 474.00 | 329 880.00 | | 368 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 489.00 | 209 956.00 | | 170 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 682.00 | | 1 009 682.00 | 1 009 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 682.00 | | 1 009 682.00 | 1 009 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 252.00 | 1 322.00 | | 3 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 086.00 | 18 142.00 | | 20 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 845.00 | 17 327.00 | | 29 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 045.00 | 910 012.00 | | 1 027 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 931.00 | 855 170.00 | | 938 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 114.00 | 54 842.00 | | 88 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 971.00 | | 11 222.00 | 11 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | | 11 090.00 | 1 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 101.00 | | 132.00 | 8 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | 2 569.00 | | 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 835.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 1 734.00 | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UX Autres créances clients | 131 843.00 | 131 843.00 | | 131 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VC Groupe et associés | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 866.00 | 10 054.00 | 11 813.00 | 21 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 355.00 | 185 355.00 | | 185 355.00 |
VW T.V.A. | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 302.00 | 170 489.00 | 11 813.00 | 182 302.00 |