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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 533.00 | 46 425.00 | 8 108.00 | 54 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 048.00 | 82 742.00 | 44 305.00 | 127 048.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 403.00 | 129 167.00 | 63 236.00 | 192 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 373.00 | | 161 373.00 | 161 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 513.00 | | 485 513.00 | 485 513.00 |
BZ Autres créances | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CF Disponibilités | 298 074.00 | | 298 074.00 | 298 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 651.00 | | 1 038 651.00 | 1 038 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 055.00 | 129 167.00 | 1 101 888.00 | 1 231 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 605.00 | 338 605.00 | | 338 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 532.00 | 1 416.00 | | 2 532.00 |
DG Autres réserves | 48 116.00 | 26 899.00 | | 48 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 152.00 | 22 334.00 | | 108 152.00 |
DL TOTAL (I) | 497 406.00 | 389 254.00 | | 497 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 107.00 | 308 300.00 | | 241 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 465.00 | 11 332.00 | | 11 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 494.00 | 179 931.00 | | 244 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 760.00 | 46 287.00 | | 105 760.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 1 247.00 | | 1 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 482.00 | 547 123.00 | | 604 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 888.00 | 936 377.00 | | 1 101 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 403.00 | | | 192 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 580.00 | | | 181 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 223.00 | 36 943.00 | | 92 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 223.00 | 36 943.00 | | 92 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 494.00 | 244 494.00 | | 244 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 485 513.00 | 485 513.00 | | 485 513.00 |
VB T. V. A. | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 733.00 | 64 970.00 | 175 763.00 | 240 733.00 |
VI Groupe et associés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
VP Divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 204.00 | 540 204.00 | | 540 204.00 |
VW T.V.A. | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 482.00 | 428 719.00 | 175 763.00 | 604 482.00 |