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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 955.00 | 5 363.00 | 3 592.00 | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 300.00 | 11 461.00 | 5 839.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 255.00 | 16 824.00 | 9 431.00 | 26 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 462.00 | | 568 462.00 | 568 462.00 |
BZ Autres créances | 59 365.00 | | 59 365.00 | 59 365.00 |
CF Disponibilités | 121 935.00 | | 121 935.00 | 121 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 139.00 | | 806 139.00 | 806 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 394.00 | 16 824.00 | 815 570.00 | 832 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 845.00 | | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 654.00 | 109 845.00 | | 48 654.00 |
DL TOTAL (I) | 60 499.00 | 119 845.00 | | 60 499.00 |
DP Provisions pour risques | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 077.00 | | | 197 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 516.00 | 97 714.00 | | 370 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 611.00 | 166 398.00 | | 113 611.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 52 323.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 386.00 | 316 435.00 | | 719 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 570.00 | 471 965.00 | | 815 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 386.00 | 316 435.00 | | 719 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 286.00 | 8 538.00 | | 8 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 286.00 | 8 538.00 | | 8 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 516.00 | 370 516.00 | | 370 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 568 462.00 | 568 462.00 | | 568 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 59 065.00 | 59 065.00 | | 59 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VI Groupe et associés | 197 077.00 | 197 077.00 | | 197 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 896.00 | 627 896.00 | | 627 896.00 |
VW T.V.A. | 92 253.00 | 92 253.00 | | 92 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 386.00 | 719 386.00 | | 719 386.00 |