| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 823.00 | 5 045.00 | 31 778.00 | 36 823.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 423.00 | 5 045.00 | 153 378.00 | 158 423.00 |
060 Stock marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
072 Créances – Autres | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
084 Disponibilités | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
110 Total général Actif | 198 319.00 | 5 045.00 | 193 275.00 | 198 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 423.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 737.00 | | | 92 737.00 |
230 Autres produits | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -551.00 | | | -551.00 |
242 Autres charges externes. | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
252 Charges sociales | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 135.00 | | | 106 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 995.00 | | | -10 995.00 |
294 Charges financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 452.00 | | | -12 452.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 423.00 | | | 158 423.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |