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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 919.00 | | 877 919.00 | 877 919.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 195.00 | | 878 195.00 | 878 195.00 |
CU Autres participations | 877 849.00 | | 877 849.00 | 877 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 658.00 | -18 815.00 | | -38 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 815.00 | -19 843.00 | | 82 815.00 |
DK Provisions réglementées | 14 925.00 | 8 955.00 | | 14 925.00 |
DL TOTAL (I) | 179 082.00 | 90 297.00 | | 179 082.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 390.00 | 3 932.00 | | 3 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 462.00 | 678 000.00 | | 584 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 652.00 | 103 704.00 | | 109 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 2 076.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 113.00 | 787 712.00 | | 699 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 195.00 | 878 009.00 | | 878 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 623.00 | 787 712.00 | | 99 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 970.00 | -5 970.00 | | -5 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 001.00 | 1.00 | | 104 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 186.00 | 19 844.00 | | 21 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 815.00 | -19 843.00 | | 82 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 919.00 | | | 877 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 919.00 | | | 877 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 955.00 | 5 970.00 | | 8 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 955.00 | 5 970.00 | | 8 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 462.00 | 94 623.00 | 192 552.00 | 584 462.00 |
VI Groupe et associés | 109 652.00 | | 109 652.00 | 109 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 538.00 | | | 93 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 113.00 | 99 623.00 | 302 205.00 | 699 113.00 |