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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
072 Créances – Autres | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
084 Disponibilités | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 192.00 | | 112 192.00 | 112 192.00 |
110 Total général Actif | 1 112 192.00 | | 1 112 192.00 | 1 112 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 477.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 050 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 112 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 000.00 | 129 000.00 | | 136 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 000.00 | 129 000.00 | | 136 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 548.00 | 4 515.00 | | 2 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 943.00 | 6 940.00 | | 6 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 681.00 | 46 000.00 | | 61 681.00 |
252 Charges sociales | 39 852.00 | 36 481.00 | | 39 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 023.00 | 93 936.00 | | 111 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 977.00 | 35 064.00 | | 24 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 5 534.00 | | 3 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 231.00 | 29 530.00 | | 21 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 500.00 | | | 500.00 |