| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 758 594.00 | | 7 758 594.00 | 7 758 594.00 |
BZ Autres créances | 351 376.00 | | 351 376.00 | 351 376.00 |
CF Disponibilités | 168 786.00 | | 168 786.00 | 168 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 162.00 | | 520 162.00 | 520 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 278 756.00 | | 8 278 756.00 | 8 278 756.00 |
CU Autres participations | 7 758 594.00 | | 7 758 594.00 | 7 758 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 758 694.00 | 6 758 694.00 | | 6 758 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DH Report à nouveau | -490 000.00 | -156 807.00 | | -490 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 385.00 | 350 890.00 | | 1 404 385.00 |
DL TOTAL (I) | 7 690 624.00 | 6 952 777.00 | | 7 690 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 391.00 | 911 772.00 | | 372 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 296.00 | 2 700.00 | | 13 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 445.00 | 96 457.00 | | 202 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 132.00 | 1 010 929.00 | | 588 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 278 756.00 | 7 963 706.00 | | 8 278 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 132.00 | 1 010 929.00 | | 588 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 419 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 395.00 | -3 758.00 | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 781.00 | 364 195.00 | | 1 419 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 395.00 | 13 305.00 | | 15 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 385.00 | 350 890.00 | | 1 404 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 758 594.00 | | | 7 758 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 758 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 758 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 758 594.00 | | | 7 758 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 445.00 | 202 445.00 | | 202 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 391.00 | 372 391.00 | | 372 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 376.00 | 351 376.00 | | 351 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 376.00 | 351 376.00 | | 351 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 132.00 | 588 132.00 | | 588 132.00 |