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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 426.00 | | 1 001 426.00 | 1 001 426.00 |
BZ Autres créances | 2 724 151.00 | | 2 724 151.00 | 2 724 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 804.00 | | 104 804.00 | 104 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 559.00 | | 3 830 559.00 | 3 830 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 559.00 | | 3 830 559.00 | 3 830 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 344.00 | | | 344.00 |
DH Report à nouveau | 6 540.00 | -636.00 | | 6 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 083.00 | 7 521.00 | | -153 083.00 |
DL TOTAL (I) | -136 198.00 | 16 885.00 | | -136 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476 195.00 | 2 603 212.00 | | 3 476 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 654.00 | 12 378.00 | | 27 654.00 |
EA Autres dettes | 351 732.00 | 14 999.00 | | 351 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 175.00 | | | 111 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 966 757.00 | 2 630 608.00 | | 3 966 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 559.00 | 2 647 493.00 | | 3 830 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 966 757.00 | 2 630 608.00 | | 3 966 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 236 822.00 | | 3 236 822.00 | 3 236 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 822.00 | | 3 236 822.00 | 3 236 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 520 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 777 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 654 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 160.00 | |
GE Autres charges | | | 224 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 930 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 777 526.00 | 6 379 491.00 | | 12 777 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 930 609.00 | 6 371 970.00 | | 12 930 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 083.00 | 7 521.00 | | -153 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476 195.00 | 3 476 195.00 | | 3 476 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 732.00 | 351 732.00 | | 351 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 175.00 | 111 175.00 | | 111 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 426.00 | 1 001 426.00 | | 1 001 426.00 |
VB T. V. A. | 304 880.00 | 304 880.00 | | 304 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 982 125.00 | 1 982 125.00 | | 1 982 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 146.00 | 437 146.00 | | 437 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 804.00 | 104 804.00 | | 104 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830 380.00 | 3 830 380.00 | | 3 830 380.00 |
VW T.V.A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 966 757.00 | 3 966 757.00 | | 3 966 757.00 |