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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 1 455.00 | 855.00 | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 518.00 | 1 482.00 | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 523.00 | 3 973.00 | 105 550.00 | 109 523.00 |
060 Stock marchandises | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
072 Créances – Autres | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
110 Total général Actif | 130 583.00 | 3 973.00 | 126 610.00 | 130 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 007.00 | 78 273.00 | | 128 007.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 011.00 | 78 273.00 | | 128 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 990.00 | 70 248.00 | | 75 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 026.00 | -18 267.00 | | 3 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | 110.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 24 760.00 | 18 940.00 | | 24 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 97.00 | | 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 824.00 | 7 920.00 | | 16 824.00 |
252 Charges sociales | 2 630.00 | 2 585.00 | | 2 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 083.00 | 1 890.00 | | 2 083.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 790.00 | 83 526.00 | | 125 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 221.00 | -5 253.00 | | 2 221.00 |
294 Charges financières | 1 281.00 | 1 156.00 | | 1 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 939.00 | -6 498.00 | | 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 523.00 | | | 109 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 523.00 | | | 109 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 601.00 | | | 10 601.00 |