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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 620.00 | | 471 620.00 | 471 620.00 |
CF Disponibilités | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 422.00 | | 473 422.00 | 473 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
CU Autres participations | 455 952.00 | | 455 952.00 | 455 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 478.00 | | | 322 478.00 |
DH Report à nouveau | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
DL TOTAL (I) | 335 251.00 | | | 335 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 043.00 | | | 135 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 171.00 | | | 138 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 422.00 | | | 473 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 471 621.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 471 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 044.00 | 12 009.00 | 48 567.00 | 135 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 171.00 | 15 137.00 | 48 567.00 | 138 171.00 |