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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 250.00 | 10 807.00 | 45 443.00 | 56 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 934.00 | 30 294.00 | 141 639.00 | 171 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 126.00 | 25 731.00 | 120 395.00 | 146 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 210 068.00 | | 3 210 068.00 | 3 210 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 378.00 | 66 832.00 | 3 517 546.00 | 3 584 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 617.00 | | 242 617.00 | 242 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 843 912.00 | | 6 843 912.00 | 6 843 912.00 |
BZ Autres créances | 8 144 640.00 | | 8 144 640.00 | 8 144 640.00 |
CF Disponibilités | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 314 980.00 | | 15 314 980.00 | 15 314 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 899 357.00 | 66 832.00 | 18 832 525.00 | 18 899 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 392.00 | -661.00 | | -4 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 205 489.00 | -3 732.00 | | -2 205 489.00 |
DL TOTAL (I) | -1 579 881.00 | 625 608.00 | | -1 579 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 876.00 | | | 193 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 876.00 | | | 193 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 619.00 | 22 324.00 | | 4 246 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 262 432.00 | | | 3 262 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 935.00 | | | 227 935.00 |
EA Autres dettes | 10 139 291.00 | 524 461.00 | | 10 139 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 334 198.00 | | | 2 334 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 218 530.00 | 546 785.00 | | 20 218 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 832 525.00 | 1 172 393.00 | | 18 832 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 111 764.00 | | 23 111 764.00 | 23 111 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 111 764.00 | | 23 111 764.00 | 23 111 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 009 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 893 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 595 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 905 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 034 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 283.00 | |
GE Autres charges | | | 202 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 206 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 197 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 206 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 009 037.00 | | | 26 009 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 214 526.00 | 3 732.00 | | 28 214 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 205 489.00 | -3 732.00 | | -2 205 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 555.00 | | 2 679 823.00 | 904 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 584 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 356 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 555.00 | | 2 451 640.00 | 904 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 832.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 731.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 214 210.00 | 20 334.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 214 210.00 | 20 334.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 283.00 | 20 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 619.00 | 4 246 619.00 | | 4 246 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350 687.00 | 1 350 687.00 | | 1 350 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696 901.00 | 1 696 901.00 | | 1 696 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 935.00 | 227 935.00 | | 227 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 147 347.00 | 10 147 347.00 | | 10 147 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 334 198.00 | 2 334 198.00 | | 2 334 198.00 |
UX Autres créances clients | 6 843 912.00 | 6 843 912.00 | | 6 843 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VB T. V. A. | 1 463 550.00 | 1 463 550.00 | | 1 463 550.00 |
VC Groupe et associés | 5 789 684.00 | 5 789 684.00 | | 5 789 684.00 |
VP Divers | 160 041.00 | 160 041.00 | | 160 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 844.00 | 214 844.00 | | 214 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 435.00 | 646 435.00 | | 646 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 988 552.00 | 14 988 552.00 | | 14 988 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 218 530.00 | 20 218 530.00 | | 20 218 530.00 |