| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 254.00 | 33 283.00 | 135 971.00 | 169 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048 474.00 | 41 968.00 | 2 006 506.00 | 2 048 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 728.00 | 75 251.00 | 2 142 477.00 | 2 217 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 023.00 | | 322 023.00 | 322 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704 203.00 | | 704 203.00 | 704 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731 466.00 | | 2 731 466.00 | 2 731 466.00 |
BZ Autres créances | 8 121 030.00 | | 8 121 030.00 | 8 121 030.00 |
CF Disponibilités | 245 114.00 | | 245 114.00 | 245 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 123 835.00 | | 12 123 835.00 | 12 123 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 341 563.00 | 75 251.00 | 14 266 312.00 | 14 341 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 299.00 | -636.00 | | -5 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 824 309.00 | -4 663.00 | | -2 824 309.00 |
DL TOTAL (I) | -2 099 608.00 | 724 701.00 | | -2 099 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 829.00 | | | 251 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 829.00 | | | 251 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902 512.00 | | | 902 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 698.00 | 105 147.00 | | 4 056 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 651 471.00 | | | 2 651 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 378.00 | | | 711 378.00 |
EA Autres dettes | 5 742 694.00 | | | 5 742 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 049 339.00 | | | 2 049 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 114 091.00 | 105 147.00 | | 16 114 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 266 312.00 | 829 848.00 | | 14 266 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 114 091.00 | 105 147.00 | | 16 114 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 049.00 | | 95 049.00 | 95 049.00 |
FG Production vendue services | 21 315 164.00 | | 21 315 164.00 | 21 315 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 410 212.00 | | 21 410 212.00 | 21 410 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 657 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 702 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 450 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 200 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 100 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 999 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 076.00 | |
GE Autres charges | | | 312 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 517 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 814 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 823 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 702 421.00 | | | 23 702 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 526 730.00 | 4 663.00 | | 26 526 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 824 309.00 | -4 663.00 | | -2 824 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 151.00 | | 1 735 577.00 | 482 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 151.00 | | 1 566 323.00 | 482 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 251.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 968.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 261 923.00 | 10 094.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 261 923.00 | 10 094.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 076.00 | 10 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 698.00 | 4 056 698.00 | | 4 056 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161 501.00 | 1 161 501.00 | | 1 161 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332 291.00 | 1 332 291.00 | | 1 332 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 378.00 | 711 378.00 | | 711 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 645 206.00 | 6 645 206.00 | | 6 645 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 049 339.00 | 2 049 339.00 | | 2 049 339.00 |
UX Autres créances clients | 2 731 466.00 | 2 731 466.00 | | 2 731 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VB T. V. A. | 828 236.00 | 828 236.00 | | 828 236.00 |
VC Groupe et associés | 6 519 512.00 | 6 519 512.00 | | 6 519 512.00 |
VP Divers | 276 250.00 | 276 250.00 | | 276 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 679.00 | 157 679.00 | | 157 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 243.00 | 465 243.00 | | 465 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 852 496.00 | 10 852 496.00 | | 10 852 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 114 091.00 | 16 114 091.00 | | 16 114 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 289.00 | | | 289.00 |