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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 3 184.00 | 6 816.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 063.00 | 7 328.00 | 16 735.00 | 24 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 063.00 | 10 512.00 | 23 551.00 | 34 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
084 Disponibilités | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
110 Total général Actif | 65 339.00 | 10 512.00 | 54 827.00 | 65 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 693.00 | 10 818.00 | | 51 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 38 493.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 172.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 698.00 | 49 484.00 | | 51 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 672.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 339.00 | 7 808.00 | | 18 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -600.00 | | |
242 Autres charges externes. | 52 015.00 | 40 715.00 | | 52 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | 2 439.00 | | 3 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 500.00 | 12 137.00 | | 1 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 915.00 | 3 839.00 | | 3 915.00 |
262 Autres charges | 993.00 | | | 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 039.00 | 67 011.00 | | 80 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 341.00 | -17 527.00 | | -28 341.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 900.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 108.00 | -18 427.00 | | -29 108.00 |