| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 787.00 | 1 915.00 | 22 872.00 | 24 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 809.00 | 2 400.00 | 13 409.00 | 15 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 162.00 | 4 315.00 | 52 847.00 | 57 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BT Marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BZ Autres créances | 767 532.00 | | 767 532.00 | 767 532.00 |
CF Disponibilités | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 611.00 | | 850 611.00 | 850 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 773.00 | 4 315.00 | 903 459.00 | 907 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -454.00 | | | -454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 166.00 | -454.00 | | 175 166.00 |
DL TOTAL (I) | 176 211.00 | 1 046.00 | | 176 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 236.00 | 465.00 | | 63 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 154.00 | | | 538 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 101.00 | | | 105 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 243.00 | 465.00 | | 724 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 459.00 | 1 510.00 | | 903 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 243.00 | 465.00 | | 724 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
FG Production vendue services | 143 877.00 | | 143 877.00 | 143 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 141.00 | | 149 141.00 | 149 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 301 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 7 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 510.00 | | | 1 464 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 344.00 | 454.00 | | 1 289 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 166.00 | -454.00 | | 175 166.00 |