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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 816.00 | 2 124.00 | 2 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 127.00 | 32 408.00 | 106 719.00 | 139 127.00 |
AP Constructions | 9 946.00 | 870.00 | 9 076.00 | 9 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 290.00 | 3 085.00 | 31 205.00 | 34 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 414.00 | 62 905.00 | 309 508.00 | 372 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 367 960.00 | | 1 367 960.00 | 1 367 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 677.00 | 100 084.00 | 1 826 592.00 | 1 926 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 005.00 | | 137 005.00 | 137 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080 488.00 | | 3 080 488.00 | 3 080 488.00 |
BZ Autres créances | 3 764 517.00 | | 3 764 517.00 | 3 764 517.00 |
CF Disponibilités | 1 346 474.00 | | 1 346 474.00 | 1 346 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 334.00 | | 77 334.00 | 77 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 429 745.00 | | 8 429 745.00 | 8 429 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 356 422.00 | 100 084.00 | 10 256 337.00 | 10 356 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 10 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 488.00 | -636.00 | | -3 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 354 091.00 | -2 851.00 | | -6 354 091.00 |
DL TOTAL (I) | -5 777 579.00 | 6 513.00 | | -5 777 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 394.00 | | | 190 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 394.00 | | | 190 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 668.00 | 2 609.00 | | 4 145 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980 807.00 | | | 2 980 807.00 |
EA Autres dettes | 8 717 045.00 | | | 8 717 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 843 520.00 | 2 609.00 | | 15 843 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 256 337.00 | 9 121.00 | | 10 256 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 698.00 | | 484 698.00 | 484 698.00 |
FG Production vendue services | 15 318 718.00 | | 15 318 718.00 | 15 318 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 803 416.00 | | 15 803 416.00 | 15 803 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 163 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 266 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 691 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 245 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 459 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 131 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 536.00 | |
GE Autres charges | | | 4 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 614 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 348 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 353 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 266 484.00 | | | 18 266 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 620 575.00 | 2 851.00 | | 24 620 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 354 091.00 | -2 851.00 | | -6 354 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 926 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 784 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 784 610.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 100 085.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 861.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 202 026.00 | 11 633.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 202 026.00 | 11 633.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 536.00 | 11 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 668.00 | 4 145 668.00 | | 4 145 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 761 611.00 | 1 761 611.00 | | 1 761 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104 879.00 | 1 104 879.00 | | 1 104 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 717 045.00 | 8 717 045.00 | | 8 717 045.00 |
UX Autres créances clients | 3 080 488.00 | 3 080 488.00 | | 3 080 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 382.00 | 92 382.00 | | 92 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VB T. V. A. | 990 094.00 | 990 094.00 | | 990 094.00 |
VC Groupe et associés | 2 240 235.00 | 2 240 235.00 | | 2 240 235.00 |
VP Divers | 144 590.00 | 144 590.00 | | 144 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 318.00 | 114 318.00 | | 114 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 499.00 | 291 499.00 | | 291 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 922 338.00 | 6 922 338.00 | | 6 922 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 843 521.00 | 15 843 521.00 | | 15 843 521.00 |