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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 766.00 | 32 356.00 | 128 410.00 | 160 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 360.00 | 1 077.00 | 7 282.00 | 8 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 822.00 | 28 883.00 | 174 939.00 | 203 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 359.00 | | 194 359.00 | 194 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 307.00 | 62 316.00 | 504 990.00 | 567 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 221.00 | | 80 221.00 | 80 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 020.00 | | 140 020.00 | 140 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 590.00 | | 2 857 590.00 | 2 857 590.00 |
BZ Autres créances | 7 189 480.00 | | 7 189 480.00 | 7 189 480.00 |
CF Disponibilités | 1 066 045.00 | | 1 066 045.00 | 1 066 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 502.00 | | 161 502.00 | 161 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 494 858.00 | | 11 494 858.00 | 11 494 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 062 165.00 | 62 316.00 | 11 999 848.00 | 12 062 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 10 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 521.00 | -669.00 | | -3 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 111.00 | -2 851.00 | | 4 111.00 |
DL TOTAL (I) | 420 590.00 | 6 480.00 | | 420 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 391.00 | | | 185 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 391.00 | | | 185 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 301.00 | 2 609.00 | | 3 042 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 949.00 | | | 2 216 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 6 098 225.00 | | | 6 098 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 393 866.00 | 2 609.00 | | 11 393 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 999 847.00 | 9 089.00 | | 11 999 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 393 867.00 | 2 609.00 | | 11 393 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 966 399.00 | | 16 966 399.00 | 16 966 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 966 399.00 | | 16 966 399.00 | 16 966 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 893 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 181 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 220 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 641 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 311 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 960.00 | |
GE Autres charges | | | 144 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 873 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 893 053.00 | | | 17 893 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 888 941.00 | 2 851.00 | | 17 888 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 111.00 | -2 851.00 | | 4 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 567 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 541.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 315.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 959.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 205 225.00 | 19 834.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 205 225.00 | 19 834.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 960.00 | 19 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 301.00 | 3 042 301.00 | | 3 042 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238 201.00 | 1 238 201.00 | | 1 238 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 989.00 | 896 989.00 | | 896 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 131 016.00 | 6 131 016.00 | | 6 131 016.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 590.00 | 2 857 590.00 | | 2 857 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VB T. V. A. | 753 768.00 | 753 768.00 | | 753 768.00 |
VC Groupe et associés | 5 765 671.00 | 5 765 671.00 | | 5 765 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 153.00 | 70 153.00 | | 70 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 387.00 | 314 387.00 | | 314 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 502.00 | 161 502.00 | | 161 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 393 866.00 | 11 393 866.00 | | 11 393 866.00 |