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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 167.00 | 1 287.00 | 11 880.00 | 13 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 727.00 | 1 287.00 | 13 440.00 | 14 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 883.00 | | 766 883.00 | 766 883.00 |
BZ Autres créances | 2 742 470.00 | | 2 742 470.00 | 2 742 470.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 511 681.00 | | 3 511 681.00 | 3 511 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 407.00 | 1 287.00 | 3 525 121.00 | 3 526 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 10 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 851.00 | -636.00 | | -2 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 591.00 | -2 215.00 | | 12 591.00 |
DL TOTAL (I) | 53 739.00 | 7 149.00 | | 53 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 380.00 | 2 609.00 | | 3 320 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
EA Autres dettes | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 151.00 | 2 609.00 | | 3 469 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 120.00 | 9 758.00 | | 3 525 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 469 151.00 | 2 609.00 | | 3 469 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 159 040.00 | | 3 159 040.00 | 3 159 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 040.00 | | 3 159 040.00 | 3 159 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 747 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 838 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 912 166.00 | | | 5 912 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 576.00 | 2 215.00 | | 5 899 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 591.00 | -2 215.00 | | 12 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 727.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 287.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 229.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 2 229.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 380.00 | 3 320 380.00 | | 3 320 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 766 886.00 | 766 886.00 | | 766 886.00 |
VB T. V. A. | 511 729.00 | 511 729.00 | | 511 729.00 |
VC Groupe et associés | 2 218 604.00 | 2 218 604.00 | | 2 218 604.00 |
VI Groupe et associés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 510 912.00 | 3 510 912.00 | | 3 510 912.00 |
VW T.V.A. | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 151.00 | 3 469 151.00 | | 3 469 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |