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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 928.00 | 44 159.00 | 183 769.00 | 227 928.00 |
040 Immobilisations financières | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 146.00 | 44 159.00 | 207 986.00 | 252 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
084 Disponibilités | 65 425.00 | | 65 425.00 | 65 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 899.00 | | 106 899.00 | 106 899.00 |
110 Total général Actif | 359 045.00 | 44 159.00 | 314 885.00 | 359 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 288 298.00 | | | 288 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 874.00 | 63 597.00 | | 336 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 000.00 | | |
230 Autres produits | 15 489.00 | 8 770.00 | | 15 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 363.00 | 92 367.00 | | 352 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 498.00 | 22 799.00 | | 90 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -378.00 | -4 512.00 | | -378.00 |
242 Autres charges externes. | 99 364.00 | 54 812.00 | | 99 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 987.00 | 250.00 | | 3 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 617.00 | 8 730.00 | | 87 617.00 |
252 Charges sociales | 9 186.00 | 904.00 | | 9 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 010.00 | 13 877.00 | | 32 010.00 |
262 Autres charges | 16 113.00 | 2 750.00 | | 16 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 397.00 | 99 610.00 | | 338 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 966.00 | -7 243.00 | | 13 966.00 |
294 Charges financières | 1 976.00 | 1 924.00 | | 1 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 540.00 | -9 168.00 | | 11 540.00 |