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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 237 054.00 | | 237 054.00 | 237 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
CF Disponibilités | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 496.00 | | 95 496.00 | 95 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 550.00 | | 332 550.00 | 332 550.00 |
CU Autres participations | 237 054.00 | | 237 054.00 | 237 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | | | 110.00 |
DH Report à nouveau | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 604.00 | 2 203.00 | | 53 604.00 |
DK Provisions réglementées | 2 370.00 | 1 220.00 | | 2 370.00 |
DL TOTAL (I) | 68 178.00 | 13 424.00 | | 68 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 568.00 | 216 259.00 | | 185 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 600.00 | 42 740.00 | | 39 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 800.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 165.00 | 37 320.00 | | 37 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 373.00 | 298 119.00 | | 264 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 550.00 | 311 543.00 | | 332 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 809.00 | 113 240.00 | | 109 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 164 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 150.00 | 1 220.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 1 220.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -1 220.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 389.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 540.00 | 134 000.00 | | 220 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 936.00 | 131 797.00 | | 166 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 604.00 | 2 203.00 | | 53 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 220.00 | 1 150.00 | | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220.00 | 1 150.00 | | 1 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 568.00 | 31 004.00 | 123 249.00 | 185 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 373.00 | 109 809.00 | 123 249.00 | 264 373.00 |