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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428.00 | 285.00 | 143.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806.00 | 285.00 | 2 521.00 | 2 806.00 |
BT Marchandises | 284 555.00 | | 284 555.00 | 284 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
BZ Autres créances | 42 771.00 | | 42 771.00 | 42 771.00 |
CF Disponibilités | 238 422.00 | | 238 422.00 | 238 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 095.00 | | 614 095.00 | 614 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 901.00 | 285.00 | 616 616.00 | 616 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 684.00 | | | 120 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 536.00 | | | 112 536.00 |
DL TOTAL (I) | 241 470.00 | | | 241 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 958.00 | | | 226 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 164.00 | | | 148 164.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 145.00 | | | 375 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 616.00 | | | 616 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 145.00 | | | 375 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 958.00 | 226 958.00 | | 226 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 164.00 | 148 164.00 | | 148 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 496.00 | 91 118.00 | 2 378.00 | 93 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 145.00 | 375 145.00 | | 375 145.00 |