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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 830 280.00 | | 830 280.00 | 830 280.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 102 045.00 | | 102 045.00 | 102 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 497.00 | | 102 497.00 | 102 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 777.00 | | 932 777.00 | 932 777.00 |
CU Autres participations | 830 280.00 | | 830 280.00 | 830 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
DG Autres réserves | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
DH Report à nouveau | | -53.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 460.00 | 193 325.00 | | 132 460.00 |
DK Provisions réglementées | 113.00 | 57.00 | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 734 987.00 | 745 328.00 | | 734 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 757.00 | 219 049.00 | | 165 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 011.00 | 11 966.00 | | 12 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 3 972.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 310.00 | 6 900.00 | | 17 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 790.00 | 241 886.00 | | 197 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 777.00 | 987 215.00 | | 932 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 124.00 | 76 244.00 | | 86 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | 57.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 57.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -57.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 967.00 | 5 020.00 | | 10 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 001.00 | 214 084.00 | | 150 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 541.00 | 20 759.00 | | 17 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 460.00 | 193 325.00 | | 132 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 280.00 | | | 830 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 280.00 | | | 830 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 642.00 | 53 977.00 | 111 665.00 | 165 642.00 |
VI Groupe et associés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VW T.V.A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 790.00 | 86 124.00 | 111 665.00 | 197 790.00 |