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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 401.00 | 317.00 | 1 084.00 | 1 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 240.00 | 2 390.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 497.00 | 334.00 | 2 162.00 | 2 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 429.00 | 892.00 | 54 537.00 | 55 429.00 |
BT Marchandises | 61 613.00 | 751.00 | 60 862.00 | 61 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 425.00 | | 294 425.00 | 294 425.00 |
BZ Autres créances | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
CF Disponibilités | 125 781.00 | | 125 781.00 | 125 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 558.00 | 751.00 | 526 807.00 | 527 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 988.00 | 1 643.00 | 581 345.00 | 582 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -206.00 | | | -206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 726.00 | -206.00 | | 69 726.00 |
DL TOTAL (I) | 79 519.00 | 9 794.00 | | 79 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 326.00 | | | 316 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 639.00 | | | 120 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 825.00 | | | 501 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 345.00 | 9 794.00 | | 581 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 821.00 | | | 496 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 773.00 | | 656 773.00 | 656 773.00 |
FG Production vendue services | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 807.00 | | 658 807.00 | 658 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 949.00 | | | 687 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 223.00 | 206.00 | | 618 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 726.00 | -206.00 | | 69 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340.00 | | 55 261.00 | 1 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | | 61.00 | 1 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 55 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 5 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43.00 | 917.00 | 68.00 | 43.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43.00 | 274.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 68.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 751.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 639.00 | 120 639.00 | | 120 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 294 425.00 | 294 425.00 | | 294 425.00 |
VB T. V. A. | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VC Groupe et associés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VI Groupe et associés | 316 326.00 | 316 326.00 | | 316 326.00 |
VP Divers | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 165.00 | 340 164.00 | 2 001.00 | 342 165.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 821.00 | 496 821.00 | | 496 821.00 |