| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 121.00 | 7 268.00 | 853.00 | 8 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903.00 | 105.00 | 799.00 | 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 550.00 | 19 601.00 | 149 950.00 | 169 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 174.00 | 26 973.00 | 152 201.00 | 179 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BT Marchandises | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 735.00 | 143.00 | 13 592.00 | 13 735.00 |
BZ Autres créances | 50 820.00 | | 50 820.00 | 50 820.00 |
CF Disponibilités | 146 228.00 | | 146 228.00 | 146 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 084.00 | 143.00 | 238 941.00 | 239 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 258.00 | 27 116.00 | 391 142.00 | 418 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 920.00 | 91 920.00 | | 91 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 816.00 | 3 512.00 | | -17 816.00 |
DL TOTAL (I) | 77 616.00 | 95 432.00 | | 77 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 236.00 | 30 245.00 | | 27 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 190.00 | 8 655.00 | | 7 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 384.00 | 102 227.00 | | 171 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 716.00 | 46 274.00 | | 107 716.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 526.00 | 187 601.00 | | 313 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 142.00 | 283 033.00 | | 391 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
FD Production vendue biens | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
FG Production vendue services | 815 886.00 | | 815 886.00 | 815 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 593.00 | | 835 593.00 | 835 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 26 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 202.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573.00 | 14 202.00 | | 4 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 165.00 | 7 583.00 | | 6 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | 6 618.00 | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 931.00 | 618 025.00 | | 850 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 747.00 | 614 513.00 | | 868 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 816.00 | 3 512.00 | | -17 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 154.00 | 18 198.00 | 379.00 | 9 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | 3 833.00 | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 719.00 | 14 365.00 | 379.00 | 5 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 143.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 384.00 | 171 384.00 | | 171 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 716.00 | 108 791.00 | | 107 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 137.00 | 85 241.00 | | 84 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 737.00 | 85 241.00 | 600.00 | 84 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 336.00 | 307 411.00 | | 306 336.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |