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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 224 428.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 149 021.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 177 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 56 404.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 341 298.00 | | 20 341 298.00 | 20 341 298.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 734 639.00 | |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 026 656.00 | |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 996 145.00 | |
CF Disponibilités | 516 875.00 | | 516 875.00 | 516 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 880.00 | | 516 880.00 | 516 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 858 178.00 | | 20 858 178.00 | 20 858 178.00 |
CU Autres participations | 20 341 298.00 | | 20 341 298.00 | 20 341 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600 000.00 | 16 600 000.00 | | 16 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |
DG Autres réserves | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 217.00 | 298 241.00 | | 648 217.00 |
DL TOTAL (I) | 17 349 369.00 | 16 967 865.00 | | 17 349 369.00 |
DP Provisions pour risques | 77 016.00 | 131 665.00 | | 77 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 016.00 | 131 665.00 | | 77 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 420 531.00 | 1 823 525.00 | | 3 420 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 785 514.00 | 13 328 873.00 | | 18 785 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
EA Autres dettes | 1 137 823.00 | 266 033.00 | | 1 137 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 809.00 | 1 823 525.00 | | 3 508 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 858 178.00 | 18 791 390.00 | | 20 858 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 577.00 | 620 577.00 | | 620 577.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 239 426.00 | | | 1 239 426.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 239 426.00 | | | 1 239 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 162 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 162 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 358 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 520 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 298 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 347 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927 027.00 | |
GE Autres charges | | | 28 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 417.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 245.00 | | | 90 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 245.00 | | | 90 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 245.00 | 14 016.00 | | -90 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -504 837.00 | -213 536.00 | | -504 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 855.00 | 315 965.00 | | 691 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 638.00 | 17 724.00 | | 43 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 217.00 | 298 241.00 | | 648 217.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 542 569.00 | -354 646.00 | | 1 542 569.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 542 569.00 | | | 1 542 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 492 149.00 | | 1 849 149.00 | 18 492 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 341 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 341 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 492 149.00 | | 1 849 149.00 | 18 492 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 420 531.00 | 532 299.00 | 2 099 157.00 | 3 420 531.00 |
VI Groupe et associés | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 504.00 | | | 260 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 809.00 | 620 577.00 | 2 099 157.00 | 3 508 809.00 |