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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 229.00 | 1 419.00 | 6 810.00 | 8 229.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 929.00 | 1 419.00 | 130 510.00 | 131 929.00 |
060 Stock marchandises | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
072 Créances – Autres | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 92 289.00 | | 92 289.00 | 92 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 999.00 | | 96 999.00 | 96 999.00 |
110 Total général Actif | 228 928.00 | 1 419.00 | 227 509.00 | 228 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 654.00 | 143 632.00 | | 110 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 659.00 | | | 76 659.00 |
230 Autres produits | 796.00 | 314.00 | | 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 109.00 | 143 947.00 | | 188 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 512.00 | 42 445.00 | | 35 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 280.00 | -4 895.00 | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 44 425.00 | 38 632.00 | | 44 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 501.00 | 24 482.00 | | 27 501.00 |
252 Charges sociales | 4 940.00 | 4 081.00 | | 4 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 293.00 | 126.00 | | 1 293.00 |
262 Autres charges | 507.00 | 357.00 | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 147.00 | 105 226.00 | | 115 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 962.00 | 38 720.00 | | 72 962.00 |
294 Charges financières | 1 445.00 | 927.00 | | 1 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | 3 500.00 | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 144.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 65 516.00 | 29 149.00 | | 65 516.00 |