| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 023 142.00 | | 4 023 142.00 | 4 023 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 258 142.00 | | 12 258 142.00 | 12 258 142.00 |
BZ Autres créances | 760 855.00 | | 760 855.00 | 760 855.00 |
CF Disponibilités | 171 967.00 | | 171 967.00 | 171 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 822.00 | | 932 822.00 | 932 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 190 965.00 | | 13 190 965.00 | 13 190 965.00 |
CU Autres participations | 8 235 000.00 | | 8 235 000.00 | 8 235 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 245 100.00 | 4 245 100.00 | | 4 245 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 424 510.00 | | | 424 510.00 |
DG Autres réserves | 2 440 719.00 | | | 2 440 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 091.00 | 2 865 229.00 | | 1 017 091.00 |
DL TOTAL (I) | 8 127 421.00 | 7 110 329.00 | | 8 127 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 316 752.00 | 5 158 600.00 | | 4 316 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 27 000.00 | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 792.00 | 122 788.00 | | 328 792.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 063 544.00 | 5 708 388.00 | | 5 063 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 190 965.00 | 12 818 717.00 | | 13 190 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 927.00 | -127 530.00 | | -25 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 000.00 | 3 230 752.00 | | 1 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 908.00 | 365 523.00 | | 82 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 091.00 | 2 865 229.00 | | 1 017 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 258 142.00 | | | 12 258 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 258 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 023 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 023 142.00 | | | 4 023 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 235 000.00 | | | 8 235 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328 792.00 | 328 792.00 | | 328 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VC Groupe et associés | 755 689.00 | 755 689.00 | | 755 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 316 752.00 | 888 752.00 | 3 428 000.00 | 4 316 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 855.00 | 760 855.00 | | 760 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 544.00 | 1 635 544.00 | 3 428 000.00 | 5 063 544.00 |