| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 930.00 | | 78 930.00 | 78 930.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 270.00 | | 84 270.00 | 84 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 610.00 | | 72 610.00 | 72 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 667.00 | | | -4 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659.00 | -4 667.00 | | 1 659.00 |
DK Provisions réglementées | 520.00 | | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512.00 | 332.00 | | 2 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 087.00 | 1 412.00 | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 758.00 | 1 412.00 | | 81 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 270.00 | 1 745.00 | | 84 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 403.00 | 1 412.00 | | 21 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 341.00 | 4 667.00 | | 8 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659.00 | -4 667.00 | | 1 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 670.00 | 10 316.00 | 39 754.00 | 70 670.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 520.00 | 1 200.00 | 6 320.00 | 7 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 758.00 | 21 404.00 | 39 754.00 | 81 758.00 |