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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 386 610.00 | | 1 386 610.00 | 1 386 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 390.00 | 58 593.00 | 214 797.00 | 273 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 360.00 | 58 593.00 | 1 618 767.00 | 1 677 360.00 |
BT Marchandises | 146 887.00 | | 146 887.00 | 146 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 299.00 | | 70 299.00 | 70 299.00 |
BZ Autres créances | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CF Disponibilités | 279 360.00 | | 279 360.00 | 279 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 588.00 | | 515 588.00 | 515 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 948.00 | 58 593.00 | 2 134 355.00 | 2 192 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
DL TOTAL (I) | 207 654.00 | | | 207 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 912.00 | | | 1 591 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 292.00 | | | 144 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 622.00 | | | 142 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 701.00 | | | 1 926 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 355.00 | | | 2 134 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 701.00 | | | 1 926 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 677 360.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 622.00 | 142 622.00 | | 142 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
UX Autres créances clients | 70 299.00 | 70 299.00 | | 70 299.00 |
VB T. V. A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 380.00 | 1 587 380.00 | | 1 587 380.00 |
VI Groupe et associés | 144 292.00 | 144 292.00 | | 144 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 644 834.00 | | | 1 644 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 701.00 | 89 341.00 | 17 360.00 | 106 701.00 |
VW T.V.A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 701.00 | 1 926 701.00 | | 1 926 701.00 |