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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 800.00 | | 152 800.00 | 152 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 430.00 | 15 834.00 | 41 596.00 | 57 430.00 |
040 Immobilisations financières | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 159.00 | 15 834.00 | 205 325.00 | 221 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
060 Stock marchandises | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
072 Créances – Autres | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
084 Disponibilités | 80 062.00 | | 80 062.00 | 80 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 584.00 | | 86 584.00 | 86 584.00 |
110 Total général Actif | 307 743.00 | 15 834.00 | 291 909.00 | 307 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 026.00 | 61 280.00 | | 57 026.00 |
214 Production vendue de biens – France | 119 576.00 | 131 175.00 | | 119 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 862.00 | 13 000.00 | | 57 862.00 |
230 Autres produits | 6 551.00 | 14 026.00 | | 6 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 015.00 | 219 481.00 | | 241 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 290.00 | 20 949.00 | | 15 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 297.00 | -1 964.00 | | -1 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 269.00 | 49 747.00 | | 44 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 260.00 | -3 056.00 | | 2 260.00 |
242 Autres charges externes. | 65 335.00 | 83 002.00 | | 65 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | 7 177.00 | | 2 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 250.00 | 64 066.00 | | 59 250.00 |
252 Charges sociales | 11 153.00 | 9 239.00 | | 11 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 885.00 | 6 949.00 | | 8 885.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 207 270.00 | 236 111.00 | | 207 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 745.00 | -16 630.00 | | 33 745.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 597.00 | 1 257.00 | | 1 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 329.00 | -17 887.00 | | 32 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 018.00 | | | 213 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |