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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 000.00 | 19 169.00 | 33 830.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 000.00 | 14 009.00 | 62 990.00 | 77 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 392.00 | 33 179.00 | 147 213.00 | 180 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BZ Autres créances | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CF Disponibilités | 141 213.00 | | 141 213.00 | 141 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 816.00 | | 184 816.00 | 184 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 209.00 | 33 179.00 | 332 030.00 | 365 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 363.00 | -49.00 | | -26 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 203.00 | -26 314.00 | | 8 203.00 |
DL TOTAL (I) | -8 160.00 | -16 363.00 | | -8 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 700.00 | 328 462.00 | | 333 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 7 858.00 | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820.00 | 2 352.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 190.00 | 338 672.00 | | 340 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 030.00 | 322 308.00 | | 332 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 104.00 | | 141 104.00 | 141 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 104.00 | | 141 104.00 | 141 104.00 |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -56.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 222.00 | 104 896.00 | | 142 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 018.00 | 131 211.00 | | 134 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 203.00 | -26 314.00 | | 8 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 541.00 | | 839.00 | 181 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989.00 | 180 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 989.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 553.00 | | 839.00 | 19 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 868.00 | 18 300.00 | 1 989.00 | 16 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 879.00 | 18 300.00 | | 14 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
UX Autres créances clients | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VB T. V. A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 201 701.00 | 201 701.00 | | 201 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 996.00 | 43 604.00 | 20 392.00 | 63 996.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 190.00 | 340 190.00 | | 340 190.00 |