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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 324.00 | 8 493.00 | 2 831.00 | 11 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 984.00 | 2 796.00 | 12 188.00 | 14 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 095.00 | 3 047.00 | 2 048.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 403.00 | 14 336.00 | 17 067.00 | 31 403.00 |
BT Marchandises | 543 687.00 | | 543 687.00 | 543 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 826.00 | 810.00 | 174 016.00 | 174 826.00 |
BZ Autres créances | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CF Disponibilités | 87 430.00 | | 87 430.00 | 87 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 421.00 | 810.00 | 861 611.00 | 862 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 825.00 | 15 146.00 | 878 679.00 | 893 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 217.00 | 14 338.00 | | 83 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 471.00 | 78 879.00 | | 45 471.00 |
DL TOTAL (I) | 238 688.00 | 203 217.00 | | 238 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 493.00 | 54 776.00 | | 96 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 634.00 | 85 243.00 | | 476 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 499.00 | 21 179.00 | | 19 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 990.00 | 161 198.00 | | 639 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 679.00 | 364 415.00 | | 878 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 493.00 | | | 96 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 032.00 | | 15 371.00 | 16 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 709.00 | | 15 371.00 | 4 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 864.00 | 6 472.00 | | 7 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | 2 831.00 | | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | 3 641.00 | | 2 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 810.00 | | | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | | | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | | | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 634.00 | 476 634.00 | | 476 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 174 826.00 | 174 826.00 | | 174 826.00 |
VB T. V. A. | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VI Groupe et associés | 96 493.00 | 96 493.00 | | 96 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 043.00 | 199 043.00 | | 199 043.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 626.00 | 592 626.00 | | 592 626.00 |