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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 580.00 | 1 295.00 | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 613.00 | 55.00 | 1 558.00 | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 130.00 | 226 537.00 | 868 593.00 | 1 095 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 291.00 | 7 959.00 | 9 332.00 | 17 291.00 |
AX Avances et acomptes | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 930.00 | 235 130.00 | 1 180 800.00 | 1 415 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 181.00 | | 405 181.00 | 405 181.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 323.00 | | 113 323.00 | 113 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 509.00 | | 374 509.00 | 374 509.00 |
BZ Autres créances | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CF Disponibilités | 705 392.00 | | 705 392.00 | 705 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 200.00 | | 1 611 200.00 | 1 611 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 130.00 | 235 130.00 | 2 791 999.00 | 3 027 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 254.00 | | | 241 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 254.00 | | | 275 254.00 |
DL TOTAL (I) | 475 254.00 | | | 475 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 923.00 | | | 1 983 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 819.00 | | | 85 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 460.00 | | | 94 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 194.00 | | | 151 194.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 745.00 | | | 2 316 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 999.00 | | | 2 791 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 417 805.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 1 415 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | 1 114 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 235 368.00 | 238.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 234 788.00 | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 460.00 | 94 460.00 | | 94 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 374 509.00 | 374 509.00 | | 374 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 746.00 | 293 685.00 | 1 187 806.00 | 1 983 746.00 |
VI Groupe et associés | 85 819.00 | 35 819.00 | 50 000.00 | 85 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 827.00 | | | 116 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 303.00 | 382 303.00 | | 382 303.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 395.00 | 575 335.00 | 1 237 806.00 | 2 315 395.00 |